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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792 284.00 | | 792 284.00 | 792 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 309.00 | | 792 309.00 | 792 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
BZ Autres créances | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 639.00 | | 224 639.00 | 224 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 564.00 | | 497 564.00 | 497 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 873.00 | | 1 289 873.00 | 1 289 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 879.00 | 313 420.00 | | 460 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774.00 | 147 460.00 | | -774.00 |
DL TOTAL (I) | 466 105.00 | 466 879.00 | | 466 105.00 |
DP Provisions pour risques | 535 862.00 | 443 372.00 | | 535 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 862.00 | 443 372.00 | | 535 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | 64 550.00 | | 10 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 4 645.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | 7 793.00 | | 4 094.00 |
EA Autres dettes | 43 163.00 | 62 616.00 | | 43 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 222.00 | 281 525.00 | | 219 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 906.00 | 421 129.00 | | 287 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 873.00 | 1 331 380.00 | | 1 289 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 447.00 | | 248 447.00 | 248 447.00 |
FD Production vendue biens | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
FG Production vendue services | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 454.00 | | 377 454.00 | 377 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 490.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 455.00 | 905 570.00 | | 377 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 229.00 | 758 110.00 | | 378 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774.00 | 147 460.00 | | -774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 222.00 | 219 222.00 | | 219 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792 284.00 | | 792 284.00 | 792 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 405.00 | 497 405.00 | | 497 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 689.00 | 497 405.00 | 792 284.00 | 1 289 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 047.00 | 282 047.00 | | 282 047.00 |