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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 3 194.00 | 8 986.00 | 12 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 098.00 | | 701 098.00 | 701 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 300.00 | 3 194.00 | 710 106.00 | 713 300.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
BZ Autres créances | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 803.00 | | 138 803.00 | 138 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 101.00 | 3 194.00 | 981 907.00 | 985 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 637.00 | 321 960.00 | | 349 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 191.00 | 27 677.00 | | -162 191.00 |
DL TOTAL (I) | 193 446.00 | 355 637.00 | | 193 446.00 |
DP Provisions pour risques | 385 239.00 | 245 020.00 | | 385 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 239.00 | 245 020.00 | | 385 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 702.00 | 16 016.00 | | 8 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 957.00 | 129 335.00 | | 146 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 612.00 | 2 485.00 | | 14 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 26 050.00 | | 12 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 288.00 | | |
EA Autres dettes | 12 883.00 | 9 251.00 | | 12 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 549.00 | 312 112.00 | | 207 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 221.00 | 529 538.00 | | 403 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 907.00 | 1 130 195.00 | | 981 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
FD Production vendue biens | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
FG Production vendue services | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 688.00 | | 209 688.00 | 209 688.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 752.00 | 777 550.00 | | 209 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 943.00 | 749 873.00 | | 371 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 191.00 | 27 677.00 | | -162 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 2 436.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 2 436.00 | | 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 020.00 | 140 220.00 | | 245 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 020.00 | 140 220.00 | | 245 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 549.00 | 207 549.00 | | 207 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 098.00 | | 701 098.00 | 701 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 881.00 | 268 881.00 | | 268 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 979.00 | 268 881.00 | 701 098.00 | 969 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609.00 | 388 609.00 | | 388 609.00 |