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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 864.00 | 3 581.00 | 1 283.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 308.00 | 3 581.00 | 5 727.00 | 9 308.00 |
BT Marchandises | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 062.00 | 3 581.00 | 165 480.00 | 169 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 881.00 | | | 157 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 480.00 | | | 165 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 770.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 770.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 307.00 | 16 000.00 | 31 307.00 | 51 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 326.00 | 45 882.00 | 4 444.00 | 50 326.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 881.00 | 122 574.00 | 31 307.00 | 157 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 125.00 | | | 115 125.00 |