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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 241.00 | 1 355.00 | 1 885.00 | 3 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 743.00 | 3 016.00 | 6 726.00 | 9 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 657.00 | 1 077.00 | 19 580.00 | 20 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | 376.00 | 2 120.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 386.00 | 5 825.00 | 30 561.00 | 36 386.00 |
BN En cours de production de biens | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
BZ Autres créances | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 808.00 | | 240 806.00 | 240 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 194.00 | 5 825.00 | 271 370.00 | 277 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
EA Autres dettes | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 523.00 | | | 269 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 370.00 | | | 271 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 082.00 | | 354 082.00 | 354 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 082.00 | | 354 082.00 | 354 082.00 |
FM Production stockée | | | 18 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 729.00 | | | 449 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 906.00 | | | 446 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 793.00 | | 29 593.00 | 6 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | 6 190.00 | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 4 643.00 | | 1 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 1 080.00 | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 2 110.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 068.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 131.00 | 27 401.00 | 42 730.00 | 70 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 312.00 | 207 312.00 | | 207 312.00 |
VW T.V.A. | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 523.00 | 226 792.00 | 42 730.00 | 269 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
ST Autres comptes | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
YT Sous‐traitance | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |