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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483.00 | 2 985.00 | 1 498.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 816.00 | 2 985.00 | 666 831.00 | 669 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BZ Autres créances | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CF Disponibilités | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 138.00 | 2 985.00 | 720 153.00 | 723 138.00 |
CU Autres participations | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 799.00 | -17 457.00 | | -50 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 769.00 | -33 341.00 | | 53 769.00 |
DL TOTAL (I) | 7 970.00 | -45 799.00 | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 626.00 | 586 586.00 | | 489 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 205.00 | 150 477.00 | | 201 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 5 201.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 146.00 | 17 344.00 | | 20 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 183.00 | 759 608.00 | | 712 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 153.00 | 713 809.00 | | 720 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 205.00 | | | 201 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 833.00 | | | 665 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 1 494.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 494.00 | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 626.00 | 489 626.00 | | 489 626.00 |
VI Groupe et associés | 201 205.00 | 201 205.00 | | 201 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 236.00 | | | 178 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 183.00 | 712 183.00 | | 712 183.00 |