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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 377 685.00 | | 3 377 685.00 | 3 377 685.00 |
AP Constructions | 7 222 952.00 | 333 949.00 | 6 889 003.00 | 7 222 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 680.00 | 333 949.00 | 10 266 731.00 | 10 600 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
BZ Autres créances | 705 601.00 | | 705 601.00 | 705 601.00 |
CF Disponibilités | 433 650.00 | | 433 650.00 | 433 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 761.00 | | 1 289 761.00 | 1 289 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 062 055.00 | 333 949.00 | 11 728 106.00 | 12 062 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 614.00 | | 171 614.00 | 171 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 782.00 | -37 103.00 | | -451 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 993.00 | -414 679.00 | | 195 993.00 |
DL TOTAL (I) | -253 789.00 | -449 782.00 | | -253 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 187 760.00 | 5 417 670.00 | | 5 187 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621 135.00 | 6 583 711.00 | | 6 621 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 18 105.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 579.00 | 8 124.00 | | 169 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 981 895.00 | 12 034 575.00 | | 11 981 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 728 106.00 | 11 584 793.00 | | 11 728 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 621 135.00 | | | 6 621 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 353.00 | | 701 353.00 | 701 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 353.00 | | 701 353.00 | 701 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 504.00 | 82 518.00 | | 705 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 510.00 | 497 197.00 | | 509 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 993.00 | -414 679.00 | | 195 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 397 086.00 | | 203 594.00 | 10 397 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 600 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 397 050.00 | | 203 587.00 | 10 397 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 7.00 | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620 991.00 | 2 334.00 | 6 618 657.00 | 6 620 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 579.00 | 169 579.00 | | 169 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
VB T. V. A. | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VC Groupe et associés | 357 152.00 | 357 152.00 | | 357 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400 000.00 | 318 711.00 | 1 337 009.00 | 5 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 998.00 | 307 998.00 | | 307 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 154.00 | 856 111.00 | 43.00 | 856 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 194 135.00 | 494 189.00 | 7 955 666.00 | 12 194 135.00 |