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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 350.00 | 64 299.00 | 306 051.00 | 370 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 428.00 | 1 581.00 | 2 847.00 | 4 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 916.00 | 65 880.00 | 317 036.00 | 382 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 783.00 | 19 750.00 | 463 033.00 | 482 783.00 |
BZ Autres créances | 165 574.00 | | 165 574.00 | 165 574.00 |
CF Disponibilités | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 665.00 | 19 750.00 | 721 915.00 | 741 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 582.00 | 85 630.00 | 1 038 951.00 | 1 124 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 338.00 | 233 277.00 | | 406 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 083.00 | 173 061.00 | | -29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 443 255.00 | 472 338.00 | | 443 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 773.00 | 199 434.00 | | 309 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 615.00 | 174 107.00 | | 195 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | 29 478.00 | | 71 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 696.00 | 403 017.00 | | 595 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 951.00 | 875 356.00 | | 1 038 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 786.00 | | | 491 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 170.00 | | 779 170.00 | 779 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 170.00 | | 779 170.00 | 779 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 111.00 | 84.00 | | 15 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111.00 | 84.00 | | 15 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 185.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 185.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 679.00 | -100.00 | | 14 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 322.00 | 875 987.00 | | 795 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 405.00 | 702 926.00 | | 824 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 083.00 | 173 061.00 | | -29 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 654.00 | | | 237 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 232.00 | | 684.00 | 382 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 094.00 | | 684.00 | 374 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 570.00 | 38 310.00 | | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | 38 310.00 | | 27 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 850.00 | 7 900.00 | | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | 7 900.00 | | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | 7 900.00 | | 11 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 615.00 | 195 615.00 | | 195 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 443 283.00 | 443 283.00 | | 443 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 773.00 | 309 773.00 | | 309 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 117.00 | 634 978.00 | 38 139.00 | 673 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 609.00 | 576 609.00 | | 576 609.00 |