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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 980.00 | | 500 980.00 | 500 980.00 |
BZ Autres créances | 149 244.00 | | 149 244.00 | 149 244.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 700.00 | | 652 700.00 | 652 700.00 |
CU Autres participations | 500 980.00 | | 500 980.00 | 500 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 173.00 | 86 381.00 | | 149 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 042.00 | 62 793.00 | | 97 042.00 |
DL TOTAL (I) | 247 315.00 | 150 273.00 | | 247 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 787.00 | 307 344.00 | | 253 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 445.00 | 69 550.00 | | 147 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 155.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 18 675.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 385.00 | 396 724.00 | | 405 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 700.00 | 546 997.00 | | 652 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 348.00 | 123 107.00 | | 203 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | -2 531.00 | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 470.00 | 70 000.00 | | 104 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427.00 | 7 207.00 | | 7 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 042.00 | 62 793.00 | | 97 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 787.00 | 55 903.00 | 197 884.00 | 253 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 385.00 | 207 501.00 | 197 884.00 | 405 385.00 |