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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 170.00 | 67 291.00 | 114 879.00 | 182 170.00 |
040 Immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 863.00 | 67 291.00 | 156 571.00 | 223 863.00 |
060 Stock marchandises | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 128 455.00 | | 128 455.00 | 128 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
110 Total général Actif | 376 286.00 | 67 291.00 | 308 994.00 | 376 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821 219.00 | | | 821 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41.00 | | | 41.00 |
230 Autres produits | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 493.00 | | | 829 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 984.00 | | | 303 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 075.00 | | | 229 075.00 |
252 Charges sociales | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
262 Autres charges | 999.00 | | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 632.00 | | | 736 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 416.00 | | | 216 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |