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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 677.00 | | 726 677.00 | 726 677.00 |
BZ Autres créances | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 684.00 | | 797 684.00 | 797 684.00 |
CU Autres participations | 726 677.00 | | 726 677.00 | 726 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DG Autres réserves | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
DK Provisions réglementées | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 504 133.00 | | | 504 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 027.00 | | | 176 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 550.00 | | | 293 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 684.00 | | | 797 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 409.00 | | 2 268.00 | 724 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 409.00 | | 2 268.00 | 724 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 384.00 | 2 582.00 | | 8 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | 2 582.00 | | 8 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 027.00 | 58 570.00 | 117 457.00 | 176 027.00 |
VI Groupe et associés | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 550.00 | 176 094.00 | 117 457.00 | 293 550.00 |