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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 359.00 | 321.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015.00 | 5 429.00 | 14 586.00 | 20 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 919.00 | 38 839.00 | 146 079.00 | 184 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 614.00 | 44 627.00 | 163 987.00 | 208 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 832.00 | | 506 832.00 | 506 832.00 |
BZ Autres créances | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CF Disponibilités | 206 330.00 | | 206 330.00 | 206 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 802.00 | | 805 802.00 | 805 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 416.00 | 44 627.00 | 969 788.00 | 1 014 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 4 958.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 237.00 | 94 205.00 | | 170 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 935.00 | 71 575.00 | | 203 935.00 |
DL TOTAL (I) | 379 673.00 | 175 737.00 | | 379 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 001.00 | 76 610.00 | | 193 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 816.00 | 141 341.00 | | 256 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 870.00 | 39 464.00 | | 137 870.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 1 080.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 116.00 | 258 745.00 | | 590 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 788.00 | 434 482.00 | | 969 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 583.00 | | 128 031.00 | 80 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 230.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | | 126 301.00 | 78 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 269.00 | 20 358.00 | | 24 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 157.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 068.00 | 20 201.00 | | 24 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 816.00 | 256 816.00 | | 256 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 832.00 | 506 832.00 | | 506 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 628.00 | 47 355.00 | 145 273.00 | 192 628.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 290.00 | 539 290.00 | 3 000.00 | 542 290.00 |
VW T.V.A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 116.00 | 444 843.00 | 145 273.00 | 590 116.00 |