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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 4 338.00 | 9 543.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 718.00 | 11 889.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 487.00 | 5 056.00 | 156 431.00 | 161 487.00 |
BT Marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CF Disponibilités | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 941.00 | | 153 941.00 | 153 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 428.00 | 5 056.00 | 310 372.00 | 315 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
DL TOTAL (I) | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 577.00 | | | 227 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 372.00 | | | 310 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
FG Production vendue services | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 035.00 | | 215 035.00 | 215 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 17 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 348.00 | 39 759.00 | 85 648.00 | 140 348.00 |
VI Groupe et associés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 578.00 | 126 989.00 | 85 648.00 | 227 578.00 |