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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 794.00 | 406.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 044.00 | 794.00 | 878 250.00 | 879 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 153 442.00 | | 153 442.00 | 153 442.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 833.00 | | 163 833.00 | 163 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 877.00 | 794.00 | 1 042 083.00 | 1 042 877.00 |
CU Autres participations | 869 094.00 | | 869 094.00 | 869 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 453.00 | 12 500.00 | | 26 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 271.00 | 13 953.00 | | -14 271.00 |
DK Provisions réglementées | 9 092.00 | 6 292.00 | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 43 274.00 | 54 745.00 | | 43 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 288.00 | 408 072.00 | | 329 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 755.00 | 403 643.00 | | 462 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 68 580.00 | | 81 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | 1 989.00 | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 809.00 | 882 283.00 | | 998 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 083.00 | 937 029.00 | | 1 042 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -2 800.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 131.00 | 60 059.00 | | 31 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 403.00 | 46 106.00 | | 45 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 271.00 | 13 953.00 | | -14 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 044.00 | | | 879 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 844.00 | | | 877 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 240.00 | | 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | 240.00 | | 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 292.00 | 2 800.00 | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VC Groupe et associés | 123 763.00 | 123 763.00 | | 123 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 288.00 | 86 647.00 | 242 641.00 | 329 288.00 |
VI Groupe et associés | 462 755.00 | 462 755.00 | | 462 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 890.00 | 162 140.00 | 8 750.00 | 170 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 809.00 | 756 168.00 | 242 641.00 | 998 809.00 |