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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 425.00 | 1 123.00 | 7 302.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 571.00 | 3 941.00 | 41 631.00 | 45 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 371.00 | 5 064.00 | 58 307.00 | 63 371.00 |
BT Marchandises | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 396.00 | 5 064.00 | 140 332.00 | 145 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 332.00 | | | 140 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 677.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 305.00 | 63 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 305.00 | 45 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 064.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 480.00 | 5 252.00 | 21 726.00 | 33 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 579.00 | 51 204.00 | 9 375.00 | 60 579.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 992.00 | 105 763.00 | 21 726.00 | 133 992.00 |