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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 795.00 | 5 620.00 | 38 175.00 | 43 795.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 118 795.00 | 5 620.00 | 113 175.00 | 118 795.00 |
060 Stock marchandises | 226 521.00 | | 226 521.00 | 226 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
072 Créances – Autres | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
084 Disponibilités | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 777.00 | | 431 777.00 | 431 777.00 |
110 Total général Actif | 550 572.00 | 5 620.00 | 544 952.00 | 550 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 258 407.00 | 853 728.00 | | 1 258 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 308.00 | 36 789.00 | | 40 308.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 18 366.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 299 386.00 | 908 882.00 | | 1 299 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 636.00 | 508 985.00 | | 902 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 957.00 | 41 905.00 | | -92 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 99 479.00 | 94 822.00 | | 99 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 087.00 | 5 640.00 | | 9 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 692.00 | 171 408.00 | | 226 692.00 |
252 Charges sociales | 34 891.00 | 23 374.00 | | 34 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | 1 486.00 | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 5 686.00 | 4 224.00 | | 5 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 189 998.00 | 851 843.00 | | 1 189 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 388.00 | 57 039.00 | | 109 388.00 |
280 Produits financiers | 2 624.00 | 1 014.00 | | 2 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 528.00 | 20.00 | | 3 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | 143.00 | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | 11 305.00 | | 27 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 570.00 | 46 624.00 | | 87 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |