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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 001.00 | 8 472.00 | 13 529.00 | 22 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915 832.00 | | 1 915 832.00 | 1 915 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 845 460.00 | 8 472.00 | 20 836 988.00 | 20 845 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 3 675 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BZ Autres créances | 140 401.00 | | 140 401.00 | 140 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 652 787.00 | | 1 652 787.00 | 1 652 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 187.00 | | 3 353 187.00 | 3 353 187.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 681 279.00 | | 2 681 279.00 | 2 681 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 879 926.00 | 8 472.00 | 26 871 454.00 | 26 879 926.00 |
CU Autres participations | 18 794 140.00 | | 18 794 140.00 | 18 794 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 392.00 | 3 522 392.00 | | 3 522 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 138 815.00 | 1 138 815.00 | | 1 138 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155.00 | 1 885.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 1 898 000.00 | 697 000.00 | | 1 898 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 959.00 | 35 828.00 | | 40 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 469.00 | 5 401.00 | | -22 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 851.00 | 4 704 320.00 | | 4 681 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 000.00 | 729 000.00 | | 556 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 000.00 | 774 000.00 | | 577 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 125 595.00 | 3 294 925.00 | | 5 125 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 894.00 | 40 329.00 | | 103 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 139 667.00 | 600 377.00 | | 10 139 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164 429.00 | 2 462 365.00 | | 6 164 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 267.00 | 39 664.00 | | 152 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 751.00 | 290 939.00 | | 371 751.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 189 603.00 | 6 728 599.00 | | 22 189 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 871 454.00 | 11 432 919.00 | | 26 871 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 574 852.00 | 2 915 737.00 | | 7 574 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 164 429.00 | | | 6 164 429.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 54 000.00 | 855 000.00 | | 54 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 810 000.00 | 446 000.00 | | 810 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 810 000.00 | 446 000.00 | | 810 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 21 000.00 | 44 000.00 | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 247 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 000.00 | 222 000.00 | | 1 027 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754 000.00 | 216 000.00 | | 754 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 412.00 | 2 091.00 | | -172 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 851.00 | 851 354.00 | | 1 420 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 320.00 | 845 954.00 | | 1 443 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 469.00 | 5 401.00 | | -22 469.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 153 000.00 | 988 000.00 | | 153 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 153 000.00 | 988 000.00 | | 153 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 100 000.00 | 133 000.00 | | 100 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 53 000.00 | 855 000.00 | | 53 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 513.00 | | 17 076 681.00 | 7 639 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870 735.00 | 20 724 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870 735.00 | 20 845 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | 52 893.00 | 45 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | | 7 517.00 | 14 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579 435.00 | | 17 016 272.00 | 7 579 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 4 941.00 | 8 472.00 | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 4 941.00 | 8 472.00 | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 125 595.00 | | | 5 125 595.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 894.00 | -15 800.00 | | 103 894.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 894 697.00 | 2 894 697.00 | | 2 894 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VC Groupe et associés | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 139 667.00 | 770 205.00 | 6 046 756.00 | 10 139 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 732.00 | 3 269 732.00 | | 3 269 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 028.00 | | | 974 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 401.00 | 1 200 401.00 | 150 000.00 | 1 350 401.00 |
VW T.V.A. | 170 117.00 | 170 117.00 | | 170 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 189 603.00 | 7 574 852.00 | 6 046 756.00 | 22 189 603.00 |