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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 571.00 | | 1 353 571.00 | 1 353 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 114.00 | 19 223.00 | 15 891.00 | 35 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 138.00 | 19 223.00 | 1 385 915.00 | 1 405 138.00 |
BT Marchandises | 163 332.00 | | 163 332.00 | 163 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 586.00 | | 315 586.00 | 315 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 724.00 | 19 223.00 | 1 701 501.00 | 1 720 724.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 347.00 | | | -195 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 950.00 | -195 347.00 | | 26 950.00 |
DL TOTAL (I) | -166 397.00 | -193 347.00 | | -166 397.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 476.00 | 1 276 688.00 | | 1 324 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 531.00 | 304 445.00 | | 304 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 599.00 | 194 534.00 | | 184 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | 40 991.00 | | 53 437.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 50 450.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 898.00 | 1 867 108.00 | | 1 867 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 501.00 | 1 673 761.00 | | 1 701 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 998.00 | 710 549.00 | | 664 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 531.00 | | | 304 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 638.00 | | | 1 405 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 405 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 571.00 | | | 1 353 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 10 785.00 | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 10 785.00 | | 8 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 599.00 | 184 599.00 | | 184 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 476.00 | 121 576.00 | 576 601.00 | 1 324 476.00 |
VI Groupe et associés | 304 531.00 | 304 531.00 | | 304 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 225.00 | | | 1 356 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 211.00 | 61 958.00 | 16 253.00 | 78 211.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 898.00 | 664 998.00 | 576 601.00 | 1 867 898.00 |