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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 861.00 | 3 439.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 408.00 | 1 041.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 499.00 | 1 270.00 | 67 230.00 | 68 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 363 460.00 | | 363 460.00 | 363 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 352.00 | | 404 352.00 | 404 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 851.00 | 1 270.00 | 471 582.00 | 472 851.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
DL TOTAL (I) | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 508.00 | | | 239 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 582.00 | | | 471 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 247.00 | | | 191 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 029.00 | | 844 029.00 | 844 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 029.00 | | 844 029.00 | 844 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 750.00 | | | 1 001 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 400.00 | | | 887 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 141.00 | | 3 358.00 | 65 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | 2 858.00 | 2 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 250.00 | | 500.00 | 62 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 769.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 769.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 018.00 | 7 219.00 | 42 798.00 | 50 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 295.00 | 19 045.00 | 62 250.00 | 81 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 507.00 | 191 247.00 | 48 260.00 | 239 507.00 |