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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 790.00 | 2 422.00 | 40 368.00 | 42 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 590.00 | 2 422.00 | 1 557 168.00 | 1 559 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 033.00 | 2 422.00 | 1 643 612.00 | 1 646 033.00 |
CU Autres participations | 1 516 800.00 | | 1 516 800.00 | 1 516 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 048.00 | | | 360 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 578.00 | | | -17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 342 470.00 | | | 342 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 677.00 | | | 1 004 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 142.00 | | | 1 301 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 612.00 | | | 1 643 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 489.00 | | | 436 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 578.00 | | | -17 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 559 590.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 422.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 513.00 | 139 860.00 | 566 121.00 | 1 004 513.00 |
VI Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 142.00 | 436 489.00 | 566 121.00 | 1 301 142.00 |