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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 192 970.00 | | 192 970.00 | 192 970.00 |
CF Disponibilités | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 701.00 | | 239 701.00 | 239 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 701.00 | | 899 701.00 | 899 701.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 676.00 | -25 157.00 | | 215 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 619.00 | 240 934.00 | | 91 619.00 |
DL TOTAL (I) | 308 395.00 | 216 776.00 | | 308 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 506.00 | 645 283.00 | | 589 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 306.00 | 647 083.00 | | 591 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 701.00 | 863 859.00 | | 899 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 909.00 | 249 773.00 | | 99 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290.00 | 8 839.00 | | 8 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 619.00 | 240 934.00 | | 91 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 192 970.00 | 192 970.00 | | 192 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 086.00 | 589 086.00 | | 589 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 970.00 | 192 970.00 | | 192 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 306.00 | 591 306.00 | | 591 306.00 |