| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 436 615.00 | | 1 436 615.00 | 1 436 615.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 343.00 | | 1 621 343.00 | 1 621 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 343.00 | | 1 621 343.00 | 1 621 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 799.00 | 41 208.00 | | 56 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 133.00 | 15 681.00 | | 37 133.00 |
DL TOTAL (I) | 95 033.00 | 57 900.00 | | 95 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 869.00 | 1 251 602.00 | | 1 515 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 124 571.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 923.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 310.00 | 1 910 060.00 | | 1 526 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 343.00 | 1 967 960.00 | | 1 621 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 015 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 6 098.00 | | 13 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 476.00 | 1 331 253.00 | | 1 077 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 343.00 | 1 315 572.00 | | 1 040 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 133.00 | 15 681.00 | | 37 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 869.00 | 1 515 869.00 | | 1 515 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 310.00 | 1 526 310.00 | | 1 526 310.00 |