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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 104.00 | 2 599.00 | 2 703.00 |
AN Terrains | 1 440 750.00 | | 1 440 750.00 | 1 440 750.00 |
AP Constructions | 8 164 250.00 | 40 349.00 | 8 123 901.00 | 8 164 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 299.00 | 1 985.00 | 125 314.00 | 127 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 735 002.00 | 42 439.00 | 9 692 563.00 | 9 735 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 659.00 | | 104 659.00 | 104 659.00 |
BZ Autres créances | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
CF Disponibilités | 383 060.00 | | 383 060.00 | 383 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 697.00 | | 652 697.00 | 652 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 699.00 | 42 439.00 | 10 345 261.00 | 10 387 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 405.00 | -298 651.00 | | -388 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 906.00 | -86 085.00 | | -86 906.00 |
DL TOTAL (I) | -465 312.00 | -374 736.00 | | -465 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407 329.00 | 3 652 107.00 | | 6 407 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 417.00 | 25 402.00 | | 115 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 575 818.00 | 3 391 142.00 | | 3 575 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 894.00 | 4 425.00 | | 708 894.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 4 012.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 810 573.00 | 7 077 089.00 | | 10 810 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 345 261.00 | 6 702 353.00 | | 10 345 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 013.00 | 48 511.00 | | 176 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 920.00 | 134 595.00 | | 262 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 906.00 | -86 085.00 | | -86 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 691 235.00 | 3 691 235.00 | | 3 691 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 894.00 | 708 894.00 | | 708 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 407 329.00 | 5 307 679.00 | 308 019.00 | 6 407 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 798.00 | 268 798.00 | | 268 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 798.00 | 268 798.00 | | 268 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 810 573.00 | 9 710 923.00 | 308 019.00 | 10 810 573.00 |