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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 303.00 | 1 786.00 | 7 517.00 | 9 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 277.00 | 11 645.00 | 19 632.00 | 31 277.00 |
BF Prêts | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 581.00 | 13 431.00 | 38 150.00 | 51 581.00 |
BT Marchandises | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CF Disponibilités | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 233.00 | | 692 233.00 | 692 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 815.00 | 13 431.00 | 730 384.00 | 743 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 47 365.00 | 40 803.00 | | 47 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 16 562.00 | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 96 872.00 | 79 365.00 | | 96 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 381.00 | 127 170.00 | | 109 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 807.00 | 203 375.00 | | 307 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 39 917.00 | | 66 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 547.00 | 69 291.00 | | 149 547.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 512.00 | 439 780.00 | | 633 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 384.00 | 519 146.00 | | 730 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 433.00 | 113 125.00 | | 243 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 580.00 | | 20 304.00 | 33 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 48 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 40 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | | 18 899.00 | 26 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 1 405.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 9 674.00 | 2 670.00 | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 9 674.00 | 2 670.00 | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 381.00 | 27 110.00 | 82 271.00 | 109 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 405.00 | 178 403.00 | 11 002.00 | 189 405.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 704.00 | 243 433.00 | 82 271.00 | 325 704.00 |