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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 901.00 | | 258 901.00 | 258 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 426.00 | | 677 426.00 | 677 426.00 |
BZ Autres créances | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CF Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 829.00 | | 737 829.00 | 737 829.00 |
CU Autres participations | 418 525.00 | | 418 525.00 | 418 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 273.00 | 54 553.00 | | 122 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 577.00 | 67 720.00 | | 68 577.00 |
DL TOTAL (I) | 231 549.00 | 162 973.00 | | 231 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 859.00 | 283 697.00 | | 395 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 497.00 | 14 990.00 | | 93 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 1 104.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 329.00 | 27 493.00 | | 16 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 279.00 | 327 284.00 | | 506 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 829.00 | 490 256.00 | | 737 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 032.00 | -1 545.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 981.00 | 70 300.00 | | 70 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404.00 | 2 580.00 | | 2 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 577.00 | 67 720.00 | | 68 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 425.00 | 269 001.00 | | 408 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 677 426.00 | | | 677 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 426.00 | | | 677 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 425.00 | 269 001.00 | | 408 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 901.00 | | 258 901.00 | 258 901.00 |
VC Groupe et associés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 039.00 | 91 227.00 | 253 886.00 | 396 039.00 |
VI Groupe et associés | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 260.00 | 47 359.00 | 258 901.00 | 306 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 459.00 | 201 647.00 | 253 886.00 | 506 459.00 |