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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 741.00 | 103 886.00 | 125 855.00 | 229 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 499.00 | 52 803.00 | 71 695.00 | 124 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -180 471.00 | | -180 471.00 | -180 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 869.00 | 156 689.00 | 59 179.00 | 215 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 189.00 | | 1 341 189.00 | 1 341 189.00 |
BZ Autres créances | 312 420.00 | | 312 420.00 | 312 420.00 |
CF Disponibilités | 2 361 592.00 | | 2 361 592.00 | 2 361 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 669 203.00 | | 5 669 203.00 | 5 669 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 072.00 | 156 689.00 | 5 728 382.00 | 5 885 072.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 432 248.00 | 138 265.00 | | 432 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 886.00 | 293 982.00 | | 89 886.00 |
DL TOTAL (I) | 523 234.00 | 433 348.00 | | 523 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 850.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 360.00 | 2 174 500.00 | | 3 078 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 087.00 | 675 627.00 | | 1 496 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 106.00 | 603 241.00 | | 474 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 111 293.00 | 633 505.00 | | 111 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 600.00 | 684 000.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 147.00 | 4 771 723.00 | | 5 205 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 382.00 | 5 205 072.00 | | 5 728 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 147.00 | 4 771 724.00 | | 5 205 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 281 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 281 976.00 | |
FM Production stockée | | | 1 146 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 2.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 192.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 192.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | -189.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 739.00 | 110 677.00 | | 30 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 378.00 | 4 760 122.00 | | 8 525 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 491.00 | 4 466 140.00 | | 8 435 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 887.00 | 293 983.00 | | 89 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 770.00 | | 103 930.00 | 292 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 396 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 354 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 270.00 | | 99 330.00 | 255 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 4 600.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 971.00 | 86 078.00 | 360.00 | 70 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 971.00 | 86 078.00 | 360.00 | 70 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -180 471.00 | -180 471.00 | | -180 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 189.00 | 1 341 189.00 | | 1 341 189.00 |
VB T. V. A. | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 638.00 | 1 473 138.00 | 37 500.00 | 1 510 638.00 |