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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | 55 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 000.00 | 55 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 9 167.00 | 1 833.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 9 167.00 | 4 043.00 | 13 210.00 |
110 Total général Actif | 88 210.00 | 64 167.00 | 24 043.00 | 88 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 55 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 55 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 222.00 | 3 137.00 | | 1 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 152.00 | | 144.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 167.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 366.00 | 12 456.00 | | 1 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 366.00 | -12 456.00 | | -1 366.00 |
294 Charges financières | | 55 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 366.00 | -65 588.00 | | -1 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 167.00 | | | 64 167.00 |