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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 750.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 495 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 853 413.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 251 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 312 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 817 982.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 070 371.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 597 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 269 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 256 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 695 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 911 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 731 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 551 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 217 428.00 | |
CU Autres participations | 23 613 500.00 | | 23 613 500.00 | 23 613 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 613 500.00 | 23 613 500.00 | | 23 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 348.00 | 15 800.00 | | 35 348.00 |
DG Autres réserves | -21 581 335.00 | -22 370 333.00 | | -21 581 335.00 |
DH Report à nouveau | -371 000.00 | -370 000.00 | | -371 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 801.00 | 390 953.00 | | 487 801.00 |
DK Provisions réglementées | 194 233.00 | 203 949.00 | | 194 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 008.00 | 3 824 035.00 | | 3 232 008.00 |
DP Provisions pour risques | 4 087 138.00 | 5 123 665.00 | | 4 087 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 087 138.00 | 5 123 665.00 | | 4 087 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 061 806.00 | 61 005 534.00 | | 73 061 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 534 679.00 | 17 690 363.00 | | 26 534 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 694 081.00 | 13 766 226.00 | | 30 694 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 2 831 022.00 | 5 763 073.00 | | 2 831 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 803.00 | 195 805.00 | | 156 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 278 402.00 | 98 421 012.00 | | 133 278 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 551 173.00 | 118 503 154.00 | | 151 551 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 047.00 | 184 574.00 | | 159 047.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 005 610.00 | 2 376 919.00 | | 1 005 610.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 953 625.00 | 11 134 442.00 | | 10 953 625.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 953 625.00 | 11 134 442.00 | | 10 953 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 925 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 935 124.00 | |
FM Production stockée | | | -436 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 808 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 999 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 447 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436 047.00 | |
GE Autres charges | | | 94 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 626 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 182 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 623 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105 442.00 | 1 294 925.00 | | 2 105 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 442.00 | 1 294 925.00 | | 2 105 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823 450.00 | 508 747.00 | | 4 823 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823 450.00 | 508 747.00 | | 4 823 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718 008.00 | 786 178.00 | | -2 718 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 265.00 | 1 259 527.00 | | -121 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 344.00 | 410 000.00 | | 533 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 543.00 | 19 048.00 | | 45 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 801.00 | 390 953.00 | | 487 801.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 171 061.00 | -187 027.00 | | 171 061.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 119 656.00 | -22 201.00 | | 119 656.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 984 626.00 | 2 081 712.00 | | 1 984 626.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 171 653.00 | 2 030 307.00 | | 2 171 653.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 753 444.00 | 1 005 610.00 | | 753 444.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 418 209.00 | 1 024 697.00 | | 1 418 209.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 613 500.00 | | | 23 613 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 613 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 613 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 613 500.00 | | | 23 613 500.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 308 298.00 | 308 298.00 | | 308 298.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 298.00 | 308 298.00 | | 308 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |