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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 288.00 | 23 608.00 | 25 680.00 | 49 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 073.00 | 26 858.00 | 58 215.00 | 85 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
084 Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
110 Total général Actif | 116 836.00 | 26 858.00 | 89 978.00 | 116 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 787.00 | 13 775.00 | | 3 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 240.00 | 39 354.00 | | 27 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 571.00 | 8 136.00 | | 29 571.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 600.00 | 61 265.00 | | 60 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 875.00 | 6 499.00 | | 2 875.00 |
242 Autres charges externes. | 41 998.00 | 40 745.00 | | 41 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 220.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
252 Charges sociales | 2 819.00 | 3 745.00 | | 2 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 478.00 | 9 060.00 | | 9 478.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 110.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 568.00 | 60 379.00 | | 61 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -968.00 | 886.00 | | -968.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 1 852.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | 1 820.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 213.00 | 918.00 | | -2 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |