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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 733.00 | 32 350.00 | 59 382.00 | 91 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 198.00 | 33 700.00 | 61 497.00 | 95 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355 652.00 | | 355 652.00 | 355 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
072 Créances – Autres | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
084 Disponibilités | 192 625.00 | | 192 625.00 | 192 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 612.00 | | 835 612.00 | 835 612.00 |
110 Total général Actif | 930 810.00 | 33 700.00 | 897 109.00 | 930 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 351 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321 980.00 | | | 321 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |