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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 657.00 | 1 457.00 | 560 200.00 | 561 657.00 |
BZ Autres créances | 765 326.00 | | 765 326.00 | 765 326.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 344.00 | | 765 344.00 | 765 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 001.00 | 1 457.00 | 1 325 544.00 | 1 327 001.00 |
CU Autres participations | 560 200.00 | | 560 200.00 | 560 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 233 572.00 | | | 233 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 130.00 | | | 254 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 703.00 | | | 1 103 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 662.00 | | | 217 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 842.00 | | | 221 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 544.00 | | | 1 325 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 842.00 | | | 221 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 546.00 | | | 266 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 130.00 | | | 254 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 326.00 | 765 326.00 | | 765 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 326.00 | 765 326.00 | | 765 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 842.00 | 221 842.00 | | 221 842.00 |