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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 316 278.00 | | 316 278.00 | 316 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 176.00 | 573.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 028.00 | 176.00 | 371 851.00 | 372 028.00 |
BT Marchandises | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 413 602.00 | | 413 602.00 | 413 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 380.00 | | 633 380.00 | 633 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 408.00 | 176.00 | 1 005 232.00 | 1 005 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 671.00 | 49 064.00 | | 127 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 894.00 | 78 607.00 | | 70 894.00 |
DL TOTAL (I) | 199 666.00 | 128 771.00 | | 199 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 422.00 | 314 338.00 | | 759 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 16 207.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 713.00 | 13 555.00 | | 40 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 565.00 | 344 101.00 | | 805 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 232.00 | 472 873.00 | | 1 005 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 565.00 | 344 101.00 | | 805 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 426 278.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 372 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 372 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 426 278.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 759 422.00 | 759 422.00 | | 759 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VW T.V.A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 565.00 | 805 565.00 | | 805 565.00 |