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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 175.00 | 516 175.00 | | 516 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 22 207.00 | 3 418.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 421.00 | 1 117 919.00 | 888 502.00 | 2 006 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
BZ Autres créances | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
CF Disponibilités | 638 854.00 | | 638 854.00 | 638 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 667.00 | | 892 667.00 | 892 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 088.00 | 1 117 919.00 | 1 781 169.00 | 2 899 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 448 399.00 | 579 538.00 | 868 861.00 | 1 448 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 721.00 | 2 127 521.00 | | 3 024 721.00 |
DH Report à nouveau | -2 302 592.00 | -1 372 710.00 | | -2 302 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 444.00 | -929 883.00 | | -704 444.00 |
DL TOTAL (I) | 75 173.00 | -117 582.00 | | 75 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 129.00 | 1 156 727.00 | | 1 118 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 590.00 | 382 501.00 | | 388 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 115 230.00 | | 116 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | 104 524.00 | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 2 404.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 996.00 | 1 761 385.00 | | 1 705 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 169.00 | 1 643 803.00 | | 1 781 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 590.00 | | | 388 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 741.00 | | 462 681.00 | 1 543 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 389.00 | | 460 010.00 | 988 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 175.00 | | | 516 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | 1 831.00 | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | 840.00 | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 857.00 | 345 062.00 | | 772 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 490.00 | 338 048.00 | | 241 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 975.00 | 200.00 | | 515 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 6 814.00 | | 15 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 129.00 | 174 839.00 | 943 290.00 | 1 118 129.00 |
VI Groupe et associés | 388 590.00 | | 388 590.00 | 388 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 257.00 | 193 257.00 | | 193 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 036.00 | 270 036.00 | | 270 036.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 996.00 | 374 116.00 | 1 331 880.00 | 1 705 996.00 |