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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 752 044.00 | | 6 752 044.00 | 6 752 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 314.00 | | 6 753 314.00 | 6 753 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 437.00 | | 295 437.00 | 295 437.00 |
BZ Autres créances | 1 369 073.00 | | 1 369 073.00 | 1 369 073.00 |
CF Disponibilités | 1 100 418.00 | | 1 100 418.00 | 1 100 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 928.00 | | 2 764 928.00 | 2 764 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 242.00 | | 9 518 242.00 | 9 518 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 251.00 | 212 250.00 | | 212 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 225.00 | 21 600.00 | | 21 225.00 |
DG Autres réserves | 2 100 082.00 | 1 148 715.00 | | 2 100 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 990 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 453 558.00 | 2 493 557.00 | | 2 453 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 733.00 | 4 887 571.00 | | 4 344 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 046.00 | 1 334 976.00 | | 2 507 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 778.00 | 63 815.00 | | 132 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 220.00 | 3 339.00 | | 18 220.00 |
EA Autres dettes | 61 907.00 | 362 920.00 | | 61 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 684.00 | 6 652 621.00 | | 7 064 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 242.00 | 9 146 178.00 | | 9 518 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 223.00 | 2 719 824.00 | | 3 740 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 586.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 898 799.00 | | 19 898 799.00 | 19 898 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 898 799.00 | | 19 898 799.00 | 19 898 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 632 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 996 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 392 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 615.00 | |
GE Autres charges | | | 43 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 876 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 135.00 | 61 425.00 | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 70 948.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 924.00 | 25 998.00 | | 58 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 254.00 | 3 592.00 | | 32 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 179.00 | 29 590.00 | | 91 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 044.00 | 41 358.00 | | -87 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 385 400.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 007 803.00 | 17 182 787.00 | | 21 007 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 007 803.00 | 16 191 795.00 | | 21 007 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 990 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 153.00 | | 387 161.00 | 6 366 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364 948.00 | | 387 096.00 | 6 364 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 65.00 | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
UX Autres créances clients | 295 437.00 | 295 437.00 | | 295 437.00 |
VC Groupe et associés | 751 463.00 | 751 463.00 | | 751 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 344 269.00 | 1 019 808.00 | 3 183 673.00 | 4 344 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 507 046.00 | 2 507 046.00 | | 2 507 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 388.00 | | | 954 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 260.00 | 289 260.00 | | 289 260.00 |
VP Divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 582.00 | 325 582.00 | | 325 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 511.00 | 1 664 511.00 | | 1 664 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 064 684.00 | 3 740 223.00 | 3 183 673.00 | 7 064 684.00 |