| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 276 532.00 | -276 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 532.00 | 276 532.00 | | 276 532.00 |
BT Marchandises | 1 091 303.00 | | 1 091 303.00 | 1 091 303.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 667.00 | | 1 102 667.00 | 1 102 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 199.00 | 276 532.00 | 1 102 667.00 | 1 379 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 331.00 | -4 228.00 | | -26 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 689.00 | -22 103.00 | | -300 689.00 |
DL TOTAL (I) | -326 921.00 | -26 231.00 | | -326 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 615.00 | 837 744.00 | | 793 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 335.00 | 520 572.00 | | 588 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 6 305.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 439.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 588.00 | 1 405 750.00 | | 1 429 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 667.00 | 1 379 518.00 | | 1 102 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 529.00 | 566 094.00 | | 55 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 7.00 | | 2 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 320.00 | 41 397.00 | | 22 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 009.00 | 63 500.00 | | 323 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 689.00 | -22 103.00 | | -300 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
UX Autres créances clients | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 796.00 | 45 760.00 | 204 785.00 | 790 796.00 |
VI Groupe et associés | 586 415.00 | | 586 415.00 | 586 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 589.00 | 55 529.00 | 831 889.00 | 1 429 589.00 |