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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 549.00 | 11 258.00 | 22 291.00 | 33 549.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 299.00 | 11 258.00 | 83 041.00 | 94 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585 049.00 | | 585 049.00 | 585 049.00 |
072 Créances – Autres | 505 412.00 | | 505 412.00 | 505 412.00 |
084 Disponibilités | 190 082.00 | | 190 082.00 | 190 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 288 318.00 | | 1 288 318.00 | 1 288 318.00 |
110 Total général Actif | 1 382 617.00 | 11 258.00 | 1 371 359.00 | 1 382 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -170 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 431 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 542 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 359.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 978 796.00 | 4 361 498.00 | | 4 978 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
230 Autres produits | 35 617.00 | -1 441.00 | | 35 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 042 444.00 | 4 360 057.00 | | 5 042 444.00 |
242 Autres charges externes. | 296 020.00 | 264 473.00 | | 296 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 582.00 | 53 716.00 | | 60 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 526 003.00 | 3 163 463.00 | | 3 526 003.00 |
252 Charges sociales | 1 149 718.00 | 1 064 989.00 | | 1 149 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393.00 | 4 865.00 | | 6 393.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 7.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 038 850.00 | 4 551 513.00 | | 5 038 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 594.00 | -191 455.00 | | 3 594.00 |
280 Produits financiers | | 2 949.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 955.00 | 64.00 | | 8 955.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 285.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | 135.00 | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 679.00 | -188 862.00 | | 6 679.00 |