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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 199.00 | 37 178.00 | 27 021.00 | 64 199.00 |
AX Avances et acomptes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 016.00 | 37 178.00 | 3 150 838.00 | 3 188 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CF Disponibilités | 511 052.00 | | 511 052.00 | 511 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 622.00 | | 679 622.00 | 679 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 637.00 | 37 178.00 | 3 830 460.00 | 3 867 637.00 |
CU Autres participations | 3 122 308.00 | | 3 122 308.00 | 3 122 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 308.00 | 182 343.00 | | 157 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 468.00 | 74 966.00 | | 3 464 468.00 |
DK Provisions réglementées | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 661.00 | 262 808.00 | | 3 630 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 236.00 | 583 040.00 | | 25 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | 212 208.00 | | 20 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 4 079.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 419.00 | 36 018.00 | | 94 419.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 50 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 799.00 | 885 346.00 | | 199 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 460.00 | 1 148 154.00 | | 3 830 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 494.00 | 420 656.00 | | 192 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 277.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 131.00 | 30 620.00 | | 35 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 407 886.00 | | | 4 407 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407 886.00 | | | 4 407 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 385.00 | | | 943 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464 501.00 | | | 3 464 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 551.00 | 9 122.00 | | 37 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 086.00 | 260 516.00 | | 4 627 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 618.00 | 185 550.00 | | 1 162 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 468.00 | 74 966.00 | | 3 464 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 708.00 | | 3 122 308.00 | 1 005 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 000.00 | 3 122 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 000.00 | 3 188 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 000.00 | | 3 122 308.00 | 940 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 293.00 | 12 885.00 | | 24 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 293.00 | 12 885.00 | | 24 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 170.00 | 17 866.00 | 7 305.00 | 25 170.00 |
VI Groupe et associés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 799.00 | 192 494.00 | 7 305.00 | 199 799.00 |