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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 140.00 | 1 250.00 | 49 890.00 | 51 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 473.00 | 1 250.00 | 52 223.00 | 53 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
BZ Autres créances | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 846.00 | | 270 846.00 | 270 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 319.00 | 1 250.00 | 323 069.00 | 324 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | -48.00 | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377.00 | -44.00 | | -377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 750.00 | 60 000.00 | | 58 750.00 |
DL TOTAL (I) | 68 281.00 | 69 908.00 | | 68 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 665.00 | 93 593.00 | | 60 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 159.00 | 106 672.00 | | 83 159.00 |
EA Autres dettes | 110 964.00 | 120 494.00 | | 110 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 788.00 | 320 759.00 | | 254 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 069.00 | 390 667.00 | | 323 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 1 955.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 1 955.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -1 955.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 337.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 838.00 | 495 690.00 | | 527 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 215.00 | 495 734.00 | | 528 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377.00 | -44.00 | | -377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333.00 | | 51 140.00 | 2 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 163 836.00 | 163 836.00 | | 163 836.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 155.00 | 218 822.00 | 2 333.00 | 221 155.00 |
VW T.V.A. | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |