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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 546.00 | 5 246.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 840.00 | 5 981.00 | 42 859.00 | 48 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 701.00 | 6 527.00 | 50 174.00 | 56 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CF Disponibilités | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 655.00 | 6 527.00 | 123 128.00 | 129 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 877.00 | 12 218.00 | | 15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | 3 909.00 | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 30 647.00 | 18 627.00 | | 30 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | 37 232.00 | | 63 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 279.00 | 12 397.00 | | 29 279.00 |
EA Autres dettes | | 2 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 482.00 | 52 352.00 | | 92 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 128.00 | 70 979.00 | | 123 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 482.00 | 52 352.00 | | 92 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 455.00 | | 37 246.00 | 19 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | 35 838.00 | 18 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 409.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 4 869.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 4 869.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |