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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 146.00 | 1 660.00 | 21 486.00 | 23 146.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 23 146.00 | 1 660.00 | 21 486.00 | 23 146.00 |
060 Stock marchandises | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
110 Total général Actif | 131 810.00 | 1 660.00 | 130 150.00 | 131 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 011.00 | 59 792.00 | | 68 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 294.00 | 40 500.00 | | 42 294.00 |
230 Autres produits | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 985.00 | 100 292.00 | | 113 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 379.00 | 40 974.00 | | 50 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | -8 107.00 | | -1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 20 389.00 | 23 997.00 | | 20 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -519.00 | | | -519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 294.00 | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 058.00 | 824.00 | | 1 058.00 |
252 Charges sociales | 5 327.00 | 2 286.00 | | 5 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | 55.00 | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 699.00 | 60 323.00 | | 77 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 286.00 | 39 969.00 | | 36 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 075.00 | 2 112.00 | | 3 075.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 1 666.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 710.00 | 40 415.00 | | 38 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 043.00 | | | 8 043.00 |