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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 98.00 | 460.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098.00 | 98.00 | 1 000.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071.00 | 98.00 | 5 974.00 | 6 071.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 689.00 | -369 624.00 | | -496 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 028.00 | -127 064.00 | | -13 028.00 |
DL TOTAL (I) | -507 717.00 | -494 689.00 | | -507 717.00 |
DP Provisions pour risques | 27 298.00 | 20 344.00 | | 27 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 298.00 | 20 344.00 | | 27 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 665.00 | 434 085.00 | | 434 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 23 927.00 | | 20 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 989.00 | 17 308.00 | | 30 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 393.00 | 487 131.00 | | 486 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974.00 | 12 786.00 | | 5 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 393.00 | 487 131.00 | | 486 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 32 950.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 32 967.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 1 712.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 4 575.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 6 286.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | 26 681.00 | | -2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 454.00 | 59 702.00 | | 20 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 482.00 | 186 766.00 | | 33 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 028.00 | -127 064.00 | | -13 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098.00 | | 1 039.00 | 1 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 1 039.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 344.00 | 27 298.00 | 20 344.00 | 20 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 344.00 | 27 298.00 | 20 344.00 | 20 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 298.00 | 20 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 434 665.00 | 434 665.00 | | 434 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 393.00 | 486 393.00 | | 486 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 568.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 9 600.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 942.00 | 11 449.00 | | 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 093.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 713.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | 2 281.00 | | 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 109.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149.00 | 3 665.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947.00 | 31 693.00 | | 1 947.00 |