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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 980.00 | 9 361.00 | 619.00 | 9 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 034.00 | 1 539.00 | 4 495.00 | 6 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 014.00 | 10 900.00 | 5 114.00 | 16 014.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
110 Total général Actif | 76 972.00 | 10 900.00 | 66 072.00 | 76 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 600.00 | 5 304.00 | | 7 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 014.00 | 151 542.00 | | 137 014.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 3.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 824.00 | 156 848.00 | | 144 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 956.00 | -952.00 | | 6 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -549.00 | 3 983.00 | | -549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 74 410.00 | 94 518.00 | | 74 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 1 096.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 170.00 | 28 045.00 | | 37 170.00 |
252 Charges sociales | 11 826.00 | 10 673.00 | | 11 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | 3 859.00 | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 5 204.00 | 8 552.00 | | 5 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 462.00 | 149 773.00 | | 141 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 362.00 | 7 075.00 | | 3 362.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 201.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 324.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 760.00 | 4 541.00 | | 2 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |