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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 6 123.00 | 8 207.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 197.00 | 6 123.00 | 36 073.00 | 42 197.00 |
BT Marchandises | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BZ Autres créances | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CF Disponibilités | 352 627.00 | | 352 627.00 | 352 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 558.00 | | 509 558.00 | 509 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 755.00 | 6 123.00 | 545 631.00 | 551 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 845.00 | 122 884.00 | | 207 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 126.00 | 84 961.00 | | 148 126.00 |
DL TOTAL (I) | 361 471.00 | 213 345.00 | | 361 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357.00 | 13 934.00 | | 10 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 4 266.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 841.00 | 94 085.00 | | 146 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | 12 311.00 | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 41 519.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 161.00 | 166 115.00 | | 184 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 631.00 | 379 460.00 | | 545 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 253.00 | | 9 098.00 | 34 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 42 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 14 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | | 6 698.00 | 8 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2 400.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619.00 | 2 593.00 | 1 089.00 | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | 2 593.00 | 1 089.00 | 4 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 357.00 | 910.00 | 919.00 | 10 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 170.00 | 112 554.00 | 2 616.00 | 115 170.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 161.00 | 174 714.00 | 919.00 | 184 161.00 |