| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 693 247.00 | | 10 693 247.00 | 10 693 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 693 247.00 | | 10 693 247.00 | 10 693 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BZ Autres créances | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 903.00 | | 353 903.00 | 353 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 151.00 | | 11 047 151.00 | 11 047 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -6 957.00 | -2 647.00 | | -6 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529.00 | -4 310.00 | | -1 529.00 |
DL TOTAL (I) | -6 961.00 | -5 432.00 | | -6 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 014 237.00 | 3 439 274.00 | | 9 014 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 007.00 | 488 357.00 | | 1 173 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 254.00 | 299 232.00 | | 859 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613.00 | 10 711.00 | | 7 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 033 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 054 112.00 | 5 270 852.00 | | 11 054 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 151.00 | 5 265 420.00 | | 11 047 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173 007.00 | | | 1 173 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636.00 | 9 590.00 | | 6 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166.00 | 13 901.00 | | 8 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529.00 | -4 310.00 | | -1 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 066.00 | | 5 674 180.00 | 5 019 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 693 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 693 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 066.00 | | 5 674 180.00 | 5 019 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 693 247.00 | | | 10 693 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 254.00 | 859 254.00 | | 859 254.00 |
UX Autres créances clients | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VB T. V. A. | 300 108.00 | | | 300 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 014 237.00 | 9 014 237.00 | | 9 014 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 007.00 | 1 173 007.00 | | 1 173 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 291.00 | 326 291.00 | | 326 291.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 112.00 | 11 054 112.00 | | 11 054 112.00 |