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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 586 378.00 | 1 574 721.00 | 4 011 657.00 | 5 586 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 821.00 | 29 977.00 | 24 844.00 | 54 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 199.00 | 1 604 698.00 | 4 036 501.00 | 5 641 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 709.00 | | 259 709.00 | 259 709.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 643.00 | | 329 643.00 | 329 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 842.00 | 1 604 698.00 | 4 366 145.00 | 5 970 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 163.00 | -417 225.00 | | -711 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 502.00 | -293 938.00 | | -355 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 265.00 | -701 163.00 | | -1 044 265.00 |
DP Provisions pour risques | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 661.00 | 5 088 037.00 | | 4 702 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 974.00 | 458 315.00 | | 598 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | 17 261.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 248.00 | 5 563 613.00 | | 5 305 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 145.00 | 4 862 450.00 | | 4 366 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 248.00 | 5 563 613.00 | | 5 305 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 736 563.00 | 2 736 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 736 563.00 | 2 736 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 425.00 | 1 575.00 | | 25 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 587.00 | 1 575.00 | | 130 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 587.00 | -1 575.00 | | -130 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 797.00 | 2 607 337.00 | | 2 740 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 299.00 | 2 901 275.00 | | 3 096 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 502.00 | -293 938.00 | | -355 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 299.00 | | 21 900.00 | 5 619 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 641 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 641 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 299.00 | | 21 900.00 | 5 619 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 386.00 | 590 312.00 | | 1 014 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 386.00 | 590 312.00 | | 1 014 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 974.00 | 598 974.00 | | 598 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 259 709.00 | | | 259 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 702 661.00 | 4 702 661.00 | | 4 702 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 996.00 | 290 996.00 | | 290 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 248.00 | 5 305 248.00 | | 5 305 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 146.00 | 12 106.00 | | 11 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 253.00 | 292 354.00 | | 306 253.00 |
ST Autres comptes | 830 916.00 | 781 557.00 | | 830 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 701.00 | 4 743.00 | | 12 701.00 |
YT Sous‐traitance | 122 338.00 | 135 269.00 | | 122 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 953 318.00 | 836 551.00 | | 953 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 278.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 971.00 | 12 384.00 | | 12 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 225 526.00 | 2 050 474.00 | | 2 225 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |