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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 949.00 | 2 791.00 | 4 158.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 045.00 | 2 791.00 | 297 253.00 | 300 045.00 |
BZ Autres créances | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 591.00 | 2 791.00 | 348 800.00 | 351 591.00 |
CU Autres participations | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
DH Report à nouveau | -37 758.00 | | | -37 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DL TOTAL (I) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 474.00 | | | 193 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 095.00 | | | 293 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 1 390.00 | | 1 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 402.00 | 1 390.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UX Autres créances clients | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 474.00 | 22 307.00 | 92 255.00 | 193 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 081.00 | 59 913.00 | 92 255.00 | 291 081.00 |