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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 512 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 887 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 380 604.00 | |
BZ Autres créances | | | 375 079.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 801 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 689 371.00 | |
CU Autres participations | | | 315 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 502.00 | 76 324.00 | | 38 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 850.00 | 12 178.00 | | 25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 224 353.00 | 198 503.00 | | 224 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 148.00 | 548 822.00 | | 1 051 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 104.00 | 78 678.00 | | 203 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 504.00 | 407 202.00 | | 776 504.00 |
EA Autres dettes | 234 259.00 | 109 325.00 | | 234 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 017.00 | 1 144 028.00 | | 2 465 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 371.00 | 1 342 531.00 | | 2 689 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 561 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 346 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 20 000.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 20 000.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | 2 000.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 815.00 | 985 573.00 | | 1 644 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 964.00 | 973 395.00 | | 1 618 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 850.00 | 12 178.00 | | 25 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 193.00 | | 462 537.00 | 444 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 332 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 906 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 848.00 | | 98 510.00 | 425 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | | 40 767.00 | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 323 260.00 | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 16 224.00 | | 2 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 11 277.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 4 947.00 | | 2 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 104.00 | 203 104.00 | | 203 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 260.00 | 234 260.00 | | 234 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 391.00 | 1 356 391.00 | | 1 356 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
VB T. V. A. | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
VC Groupe et associés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 149.00 | | | 1 051 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 183.00 | 1 900 853.00 | 9 330.00 | 1 910 183.00 |
VW T.V.A. | 413 085.00 | 413 085.00 | | 413 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 018.00 | 1 213 869.00 | 200 000.00 | 2 465 018.00 |