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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 486.00 | 1 370.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 731.00 | 486.00 | 315 245.00 | 315 731.00 |
BZ Autres créances | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
CF Disponibilités | 233 612.00 | | 233 612.00 | 233 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 524.00 | | 332 524.00 | 332 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 255.00 | 486.00 | 647 769.00 | 648 255.00 |
CU Autres participations | 313 875.00 | | 313 875.00 | 313 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 571.00 | 264 554.00 | | 204 571.00 |
DL TOTAL (I) | 623 625.00 | 569 054.00 | | 623 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 21 866.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 3 215.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 50 154.00 | | 22 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 144.00 | 75 236.00 | | 24 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 769.00 | 644 290.00 | | 647 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 6 572.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 810.00 | 450 807.00 | | 434 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 240.00 | 186 253.00 | | 230 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 571.00 | 264 554.00 | | 204 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 716.00 | 15.00 | | 315 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 875.00 | | | 313 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 731.00 | | | 315 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 860.00 | 15.00 | | 313 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 371.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 371.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |