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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
CU Autres participations | 123 505.00 | | 123 505.00 | 123 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487.00 | 12 788.00 | | 13 487.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155.00 | 1 754.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 30 431.00 | 15 543.00 | | 30 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 230.00 | 96 844.00 | | 89 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | | 1 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 832.00 | 112 981.00 | | 109 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 263.00 | 128 523.00 | | 140 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 093.00 | 32 540.00 | | 37 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | 1 754.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 1 754.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -1 754.00 | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 23 000.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514.00 | 10 212.00 | | 6 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 487.00 | 12 788.00 | | 13 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 197.00 | 16 459.00 | 67 810.00 | 89 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 832.00 | 37 093.00 | 67 810.00 | 109 832.00 |