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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 1 449.00 | 22 050.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 852.00 | 1 967.00 | 45 884.00 | 47 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 352.00 | 3 416.00 | 137 935.00 | 141 352.00 |
BT Marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 793.00 | 3 416.00 | 149 376.00 | 152 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 569.00 | | | -29 569.00 |
DL TOTAL (I) | -28 569.00 | | | -28 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 569.00 | | | -29 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
VI Groupe et associés | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 989.00 | | | -78 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 946.00 | 98 957.00 | | 177 946.00 |