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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 909.00 | 8 811.00 | 4 097.00 | 12 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 8 505.00 | 1 055.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 862.00 | 34 687.00 | 41 175.00 | 75 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 632.00 | 71 626.00 | 101 006.00 | 172 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 353.00 | 123 629.00 | 216 724.00 | 340 353.00 |
BT Marchandises | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 550.00 | 123 629.00 | 348 921.00 | 472 550.00 |
CU Autres participations | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 846.00 | -33 970.00 | | -6 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505.00 | 27 124.00 | | 13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659.00 | -4 846.00 | | 8 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 421.00 | 229 173.00 | | 175 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 173.00 | 71 018.00 | | 53 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 100.00 | 85 280.00 | | 99 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | 14 290.00 | | 12 462.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 246.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 262.00 | 400 007.00 | | 340 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 921.00 | 395 160.00 | | 348 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 881.00 | 174 586.00 | | 172 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 667.00 | | 1 154 667.00 | 1 154 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 667.00 | | 1 154 667.00 | 1 154 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | -1 316.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 114.00 | 1 166 597.00 | | 1 168 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 609.00 | 1 139 473.00 | | 1 154 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 505.00 | 27 124.00 | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 210.00 | | 7 143.00 | 333 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 494.00 | | | 248 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 247.00 | | 7 143.00 | 22 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 760.00 | 33 869.00 | | 89 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 230.00 | 2 582.00 | | 6 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 1 831.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 857.00 | 29 456.00 | | 76 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 053.00 | 11 922.00 | 36 131.00 | 48 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 421.00 | 44 170.00 | 131 251.00 | 175 421.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 093.00 | 31 426.00 | 5 667.00 | 37 093.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 263.00 | 172 881.00 | 167 382.00 | 340 263.00 |